El arqueo le permitirá registrar la situación de su Caja y compararla con un detalle de cómo se han producido los cobros y las ventas a lo largo del día.
Los datos a cumplimentar son.
- Cambio inicial, el cual recuperará el importe anotado como ''Depósito' en el cierre de caja del día anterior.
- Salidas de Caja, en el caso de que el operario haya tenido que retirar algún importe para hacer un pago u otra casuística deberá anotarse aquí. También recomendamos incluir en 'Notas' el por qué de esto.
- Desglose Monedas al cierre. Anotará en unidades la distinta moneda fraccionada en su posesión.
- Cierre de Caja. El importe Contado lo recuperará automáticamente del 'Desglose de Moneda' , pero deberá anotar en el resto de casillas (Vales, Cheques, Tarjeta) el sumatorio de estos tipos de cobro, si los hubiera.
- Depósito. Importe del cambio reservado como partida inicial para el día siguiente.
- Notas. Observaciones o comentarios de cualquier tipología.
Una vez rellenados los datos podemos obtener un informe detallado que nos mostrará cómo han sido realizadas todas las operaciones:
- Tipo de Cobro. Nos muestra:
- Directo(A); Directo(P): si ha sido un cobro en el mismo proceso de Autoventa o Preventa del día.
- Albarán: Cobro en diferido de un Albarán.
- Crédito: si se ha realizado una venta pero no se ha efectuado ningún cobro.
- Vto.Facturas: cobro de el/los vencimiento(s) de una(s) Factura(s).
- Nª Doc.
- En el caso de un cobro directo de Autoventa mostrará el nº del Albarán, si fuera Preventa mostraría el Nº del Pedido.
- Si es 'A Crédito' muestra el Nº del Albarán.
- Si es Vto.Facturas, muestra el id.registral único del cobro ya que este puede ser la suma de varias facturas o vencimientos.
- Nº Factura. El Nº de la factura si la hubiera.
- Cobro (en Metálico ; con Tarjeta; con Cheque; con Vales). Importe cobrado en la operación según su forma.
- VENTA. Importe si lo hubiera del Albarán realizado por Autoventa.
- Diferencia Cobros vs Venta. Este dato podrá estar:
- en blanco, cuando se ha cobrado una venta de forma EXACTA.
- Positivo, si se ha cobrado MÁS importe del vendido o ni tan siquiera se ha vendido ya que es un cobro diferido de una factura o albarán anterior.
- Negativo, cuando NO se ha cobrado el total de una venta o ni tan siquiera se ha cobrado.
A nivel de TOTALES, se muestra. el sumatorio de los cobros realizados según su forma, así como el Total de las Ventas (albaranes) efectuadas, y la diferencia existente entre los cobros y las ventas.
Como Resumen, se muestra el Cambio Inicial y las Salidas de Caja, lo que sumado a los cobros nos dará lo que 'Debe Haber', que restado a lo que 'Hay en Caja' según el arqueo dará como resultado la 'Diferencia' la cual podrá existir o no, positiva o negativa, siendo lo correcto que fuera '0'.
